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      數據  



          
       
      摩根新興中東 (美元)

       
      富達基金 - 法國基金 A股 - 累積 - 歐元

      基金名稱
      表現
      最新資產淨值價格 26.12 48.32
      估值日期 2019/05/02 2019/05/02
      夏普比率 0.37 0.32
      3年期風險回報比率 1.19 0.05
      累積表現
      • 1個月
      +6.09% +6.01%
      • 3個月
      +12.25% +14.02%
      • 6個月
      +19.00% -1.00%
      • 年初至今
      +19.60% +17.37%
      • 1年
      +9.10% -27.70%
      • 3年
      -1.00% +4.40%
      • 5年
      +13.40% +2.90%
      • 自發行以來
      +161.20% +383.20%
      年度表現
      • 2018
      +9.10% -27.70%
      • 2017
      +11.40% +11.90%
      • 2016
      -1.00% +4.40%
      • 2015
      -20.00% +14.40%
      • 2014
      +13.40% +2.90%
      3年年度化波幅 8.29% 13.04%
      基金特點
      基金公司 摩根資產管理 富達基金(香港)有限公司
      基金經理 Habib Saikaly & Oleg Biryulyov Bertrand Puiffe
      基金類型 股票基金 股票基金
      基金規模 USD 115100000 USD 151510400
      基金貨幣 美元 歐元
      主題 一般 一般
      地域分佈 中東 法國
      基金內容
      主要投資
      • 01
      Al Rajhi Bank (9.80%) ILIAD GROUP SA (4.80%)
      • 02
      National Commercial Bank (7.20%) VIRBAC SA (SOCIETE) (4.00%)
      • 03
      Saudi Basic Industries (8.10%) KORIAN (3.90%)
      • 04
      Qatar National Bank (5.30%) ELIOR SCA (3.90%)
      • 05
      First Abu Dhabi Bank (5.40%) TECHNICOLOR SA (3.90%)
      • 06
      EUROPCAR MOBILITY GROUP (3.70%)
      • 07
      IPSOS SA (3.60%)
      • 08
      ALTRAN TECHNOLOGIES SA (3.40%)
      • 09
      INGENICO GROUP (3.40%)
      • 10
      BOLLORE (3.00%)
      投資及收費
      最低首次投資額 USD 1000 EUR 800
      認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。
      轉換費 資產淨值之1.0% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
      維護費 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.45% 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
      贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) 不適用
      日期及其他
      發行日期 1998/05/18 2006/09/25
      財政年度終結日 30/06 30/04
      註冊國家 盧森堡 盧森堡
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