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      安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
      最新資產淨值價格
      美元
       
      31.71
      (更新 :2019/05/02)
      1個月回報
       
      +1.00%
      基金公司 安本國際基金管理有限公司
      基金類型 股票基金
      基金規模
       
      1.32億
      主題 一般
      地域分佈 美國
      基金資料
      註冊國家
      盧森堡
      基金經理
      北美洲股票隊伍
      基金公司
      安本國際基金管理有限公司
      最低持有額
      USD 500.00
      最低首次投資額
      USD 1500
      贖回費
      USD 0.00
      財政年度終結日
      30/09
      發行日期
      1996/01/31
      發行價格
      USD 7.18
      收費
      認購費 (首次認購費)
      不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
      轉換費
      不多於轉換股份資產淨值的1%
      維護費
      保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
      管理費
      1.50%
      贖回費
      不適用
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